有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,551,285,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,283,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,526,002,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,669,400,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,795,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,794,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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