有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,551,708,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,213,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,482,494,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,072,711,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,313,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,312,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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