有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,878,131,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,617,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,830,514,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,594,539,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 780,426,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,424,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,594,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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