有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】
2017/06/23 9:32
【資料】
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【項目】
51項目
(平成29年 3月31日現在)


Ⅰ 資産総額9,746,702,392円
Ⅱ 負債総額133,177,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,613,524,810円
Ⅳ 発行済数量8,766,959,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0966円

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