有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,648,853,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,146,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,626,706,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,200,883,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,071,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,071,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
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