有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,744,892,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,157,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,724,735,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,324,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 450,717,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,717,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,229,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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