有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,396,130,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,221,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,361,908,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,167,456,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1584 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,861,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,860,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,900,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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