有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
| (平成28年 9月30日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,077,305,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,595,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,006,709,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,930,808,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 752,295,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,292,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,505,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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