有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,172,165,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,666,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,961,498,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,731,244,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 426,428,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,427,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,610,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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