有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,757,193,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,150,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,700,043,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,863,008,772 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4880 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,726,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,726,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,301,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
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