有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,020,632,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,963,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,888,669,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,725,440,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0992 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,572,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,571,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
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