有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
| (平成26年 9月30日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 17,259,799,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,735,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,320,064,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,114,887,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0797 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 757,093,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,093,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 742,210,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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