有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】
2017/12/22 10:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2017年 9月29日現在)


Ⅰ 資産総額12,391,497,006円
Ⅱ 負債総額15,611,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,375,885,721円
Ⅳ 発行済数量11,174,886,256口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1075円

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