有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/26-2025/03/25)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,978,102,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,480,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,893,621,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,527,960,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4582 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 611,647,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,647,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,532,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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