有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
| (平成27年 3月31日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 16,331,534,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,153,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,283,381,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,690,180,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 958,332,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,332,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,446,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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