有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
| (平成27年 9月30日現在) |
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,441,199,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,591,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,287,608,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,978,785,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1640 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,414,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,060,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,353,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,668,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
