有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,934,278,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,730,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,518,547,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,027,650,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 446,685,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,684,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,685,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
