有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
- 【提出】
- 2014/10/23 9:48
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
(2014年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,211,081,718 | 98.47 |
| アイルランド | 49,372,349 | 2.20 |
| 小 計 | ― | 2,260,454,067 | 100.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △15,039,327 | △0.67 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,245,414,740 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,975,419,448 | 98.43 |
| アイルランド | 171,353,313 | 2.42 |
| 小 計 | ― | 7,146,772,761 | 100.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △60,292,219 | △0.85 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,086,480,542 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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