- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【投資状況】
(2024年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 481,556,229 | 97.14 |
| アイルランド | 13,608,340 | 2.75 | |
| 小 計 | ― | 495,164,569 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 565,836 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | ― | 495,730,405 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,592,514,342 | 96.03 |
| アイルランド | 190,203,438 | 2.77 | |
| 小 計 | ― | 6,782,717,780 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 82,586,553 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,865,304,333 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 162,571,515 | 96.00 |
| アイルランド | 4,229,063 | 2.50 | |
| 小 計 | ― | 166,800,578 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,543,937 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 169,344,515 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 904,423,058 | 96.02 |
| アイルランド | 23,888,218 | 2.54 | |
| 小 計 | ― | 928,311,276 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,583,831 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | ― | 941,895,107 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
