有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
(2017年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,319,507,237 | 94.89 |
| アイルランド | 64,964,788 | 2.66 | |
| 小 計 | ― | 2,384,472,025 | 97.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,987,663 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,444,459,688 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,465,642,231 | 96.72 |
| アイルランド | 646,722,343 | 2.36 | |
| 小 計 | ― | 27,112,364,574 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 251,001,910 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 27,363,366,484 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 895,850,528 | 94.67 |
| アイルランド | 28,383,906 | 3.00 | |
| 小 計 | ― | 924,234,434 | 97.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,069,751 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 946,304,185 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,925,719,846 | 96.43 |
| アイルランド | 122,564,573 | 3.01 | |
| 小 計 | ― | 4,048,284,419 | 99.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,636,142 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,070,920,561 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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