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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
(2020年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 727,830,138 | 93.34 |
| アイルランド | 21,360,930 | 2.74 | |
| 小 計 | ― | 749,191,068 | 96.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,545,966 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 779,737,034 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,719,138,418 | 96.13 |
| アイルランド | 259,288,272 | 2.56 | |
| 小 計 | ― | 9,978,426,690 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,726,137 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,110,152,827 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 431,280,375 | 93.56 |
| アイルランド | 11,080,743 | 2.40 | |
| 小 計 | ― | 442,361,118 | 95.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,594,245 | 4.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 460,955,363 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,865,621,839 | 96.03 |
| アイルランド | 57,310,662 | 2.95 | |
| 小 計 | ― | 1,922,932,501 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,875,205 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,942,807,706 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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