有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(2016年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,152,248,741 | 99.63 |
| アイルランド | 82,288,448 | 2.60 | |
| 小 計 | ― | 3,234,537,189 | 102.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △70,561,952 | △2.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,163,975,237 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 45,503,731,245 | 96.29 |
| アイルランド | 1,193,453,026 | 2.53 | |
| 小 計 | ― | 46,697,184,271 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 561,492,668 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 47,258,676,939 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,278,606,285 | 99.85 |
| アイルランド | 29,537,395 | 2.31 | |
| 小 計 | ― | 1,308,143,680 | 102.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △27,569,234 | △2.15 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,280,574,446 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,958,212,192 | 96.08 |
| アイルランド | 180,996,746 | 2.50 | |
| 小 計 | ― | 7,139,208,938 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,780,132 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,241,989,070 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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