有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【投資状況】
(2026年1月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年1月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年1月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年1月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 335,367,924 | 92.42 |
| アイルランド | 10,763,829 | 2.97 | |
| 小 計 | ― | 346,131,753 | 95.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,731,040 | 4.61 |
| 合計(純資産総額) | ― | 362,862,793 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,999,006,551 | 95.74 |
| アイルランド | 154,205,098 | 2.95 | |
| 小 計 | ― | 5,153,211,649 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,164,421 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,221,376,070 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 112,775,450 | 91.74 |
| アイルランド | 3,223,266 | 2.62 | |
| 小 計 | ― | 115,998,716 | 94.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,930,085 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 122,928,801 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 731,291,262 | 95.41 |
| アイルランド | 24,196,069 | 3.16 | |
| 小 計 | ― | 755,487,331 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,012,248 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | ― | 766,499,579 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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