- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【投資状況】
(2018年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,088,468,212 | 95.61 |
| アイルランド | 32,718,872 | 2.87 | |
| 小 計 | ― | 1,121,187,084 | 98.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,201,936 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,138,389,020 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 16,002,197,749 | 96.81 |
| アイルランド | 448,828,030 | 2.72 | |
| 小 計 | ― | 16,451,025,779 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,507,263 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 16,529,533,042 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 652,064,797 | 94.98 |
| アイルランド | 17,779,727 | 2.59 | |
| 小 計 | ― | 669,844,524 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,680,118 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | ― | 686,524,642 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,657,329,668 | 96.25 |
| アイルランド | 69,285,203 | 2.51 | |
| 小 計 | ― | 2,726,614,871 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,270,707 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,760,885,578 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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