有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
(2021年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年1月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 732,791,123 | 97.36 |
| アイルランド | 21,356,134 | 2.84 | |
| 小 計 | ― | 754,147,257 | 100.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,468,650 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 752,678,607 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,082,047,474 | 95.90 |
| アイルランド | 259,230,060 | 2.74 | |
| 小 計 | ― | 9,341,277,534 | 98.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 128,946,334 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,470,223,868 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 297,419,821 | 97.54 |
| アイルランド | 7,941,946 | 2.60 | |
| 小 計 | ― | 305,361,767 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △426,968 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 304,934,799 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,518,273,770 | 96.26 |
| アイルランド | 46,844,552 | 2.97 | |
| 小 計 | ― | 1,565,118,322 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,196,868 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,577,315,190 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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