有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【提出】
- 2015/04/23 9:36
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
(2015年1月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,334,285,792 | 96.35 |
| アイルランド | 80,422,728 | 2.32 |
| 小 計 | ― | 3,414,708,520 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,795,154 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,460,503,674 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年1月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,175,716,104 | 97.34 |
| アイルランド | 433,539,880 | 2.46 |
| 小 計 | ― | 17,609,255,984 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,786,332 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,645,042,316 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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