有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
(2022年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 525,655,641 | 93.77 |
| アイルランド | 14,136,074 | 2.52 | |
| 小 計 | ― | 539,791,715 | 96.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,791,691 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | ― | 560,583,406 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,315,988,187 | 96.11 |
| アイルランド | 213,928,552 | 2.81 | |
| 小 計 | ― | 7,529,916,739 | 98.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 82,221,147 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,612,137,886 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 186,751,546 | 93.91 |
| アイルランド | 4,879,375 | 2.45 | |
| 小 計 | ― | 191,630,921 | 96.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,232,574 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 198,863,495 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 944,588,170 | 96.64 |
| アイルランド | 28,202,298 | 2.89 | |
| 小 計 | ― | 972,790,468 | 99.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,657,016 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | ― | 977,447,484 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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