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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【投資状況】
(2015年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,608,574,721 | 97.52 |
| アイルランド | 84,382,441 | 2.28 | |
| 小 計 | ― | 3,692,957,162 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,419,699 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,700,376,861 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 34,317,676,298 | 97.23 |
| アイルランド | 777,449,865 | 2.20 | |
| 小 計 | ― | 35,095,126,163 | 99.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 199,643,698 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | ― | 35,294,769,861 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,754,756,647 | 97.54 |
| アイルランド | 48,892,642 | 2.72 | |
| 小 計 | ― | 1,803,649,289 | 100.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,639,005 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,799,010,284 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,078,701,171 | 96.94 |
| アイルランド | 148,402,927 | 2.37 | |
| 小 計 | ― | 6,227,104,098 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,671,071 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,270,775,169 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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