有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【投資状況】
(2019年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 910,123,459 | 96.98 |
| アイルランド | 26,167,168 | 2.79 | |
| 小 計 | ― | 936,290,627 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,179,325 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 938,469,952 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,136,859,223 | 96.04 |
| アイルランド | 351,549,823 | 2.78 | |
| 小 計 | ― | 12,488,409,046 | 98.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,419,032 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,637,828,078 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 533,656,869 | 96.76 |
| アイルランド | 14,555,731 | 2.64 | |
| 小 計 | ― | 548,212,600 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,301,382 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | ― | 551,513,982 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,293,012,880 | 96.16 |
| アイルランド | 58,668,371 | 2.46 | |
| 小 計 | ― | 2,351,681,251 | 98.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,879,430 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,384,560,681 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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