有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
(2016年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年7月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,837,713,284 | 94.63 |
| アイルランド | 92,147,250 | 2.27 | |
| 小 計 | ― | 3,929,860,534 | 96.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 125,628,044 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,055,488,578 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 37,376,919,688 | 96.69 |
| アイルランド | 1,033,131,510 | 2.67 | |
| 小 計 | ― | 38,410,051,198 | 99.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 247,711,246 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 38,657,762,444 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,224,953,277 | 95.20 |
| アイルランド | 31,840,968 | 2.47 | |
| 小 計 | ― | 1,256,794,245 | 97.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,920,933 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,286,715,178 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,448,643,247 | 95.82 |
| アイルランド | 156,682,700 | 2.76 | |
| 小 計 | ― | 5,605,325,947 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,733,556 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,686,059,503 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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