有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【投資状況】
(2023年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 535,931,937 | 97.58 |
| アイルランド | 13,948,579 | 2.54 | |
| 小 計 | ― | 549,880,516 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △649,443 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | ― | 549,231,073 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,349,248,449 | 95.92 |
| アイルランド | 197,913,600 | 2.99 | |
| 小 計 | ― | 6,547,162,049 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,996,536 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,619,158,585 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 192,008,800 | 97.43 |
| アイルランド | 4,814,657 | 2.44 | |
| 小 計 | ― | 196,823,457 | 99.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 258,008 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 197,081,465 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 761,892,519 | 95.75 |
| アイルランド | 22,569,875 | 2.84 | |
| 小 計 | ― | 784,462,394 | 98.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,240,751 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | ― | 795,703,145 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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