有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【投資状況】
(2025年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年7月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 352,057,465 | 96.87 |
| アイルランド | 10,249,041 | 2.82 | |
| 小 計 | ― | 362,306,506 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,128,300 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 363,434,806 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,150,209,676 | 96.33 |
| アイルランド | 161,667,916 | 3.02 | |
| 小 計 | ― | 5,311,877,592 | 99.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,524,495 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,346,402,087 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 127,947,601 | 96.62 |
| アイルランド | 3,069,111 | 2.32 | |
| 小 計 | ― | 131,016,712 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,405,176 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | ― | 132,421,888 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 720,605,490 | 95.42 |
| アイルランド | 23,038,876 | 3.05 | |
| 小 計 | ― | 743,644,366 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,576,098 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 755,220,464 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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