有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
(2021年7月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年7月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年7月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年7月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 658,919,203 | 95.83 |
| アイルランド | 15,820,166 | 2.30 | |
| 小 計 | ― | 674,739,369 | 98.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,882,891 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | ― | 687,622,260 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,226,961,879 | 96.33 |
| アイルランド | 227,979,877 | 2.67 | |
| 小 計 | ― | 8,454,941,756 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,090,530 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,540,032,286 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 277,407,303 | 95.72 |
| アイルランド | 6,136,899 | 2.12 | |
| 小 計 | ― | 283,544,202 | 97.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,263,635 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 289,807,837 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,391,338,666 | 96.49 |
| アイルランド | 38,160,273 | 2.65 | |
| 小 計 | ― | 1,429,498,939 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,452,070 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,441,951,009 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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