- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【投資状況】
(2018年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,377,517,574 | 95.05 |
| アイルランド | 42,630,661 | 2.94 | |
| 小 計 | ― | 1,420,148,235 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,181,792 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,449,330,027 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 19,354,152,836 | 97.12 |
| アイルランド | 532,897,740 | 2.67 | |
| 小 計 | ― | 19,887,050,576 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,430,330 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,927,480,906 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 706,945,830 | 94.29 |
| アイルランド | 17,254,366 | 2.30 | |
| 小 計 | ― | 724,200,196 | 96.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,524,565 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 749,724,761 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,144,315,961 | 96.84 |
| アイルランド | 88,852,644 | 2.74 | |
| 小 計 | ― | 3,233,168,605 | 99.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,803,849 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,246,972,454 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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