- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【投資状況】
(2017年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,139,289,347 | 96.99 |
| アイルランド | 77,998,000 | 2.41 | |
| 小 計 | ― | 3,217,287,347 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,462,123 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,236,749,470 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 32,637,195,994 | 96.05 |
| アイルランド | 924,792,052 | 2.72 | |
| 小 計 | ― | 33,561,988,046 | 98.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 416,619,097 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 33,978,607,143 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,261,890,011 | 96.86 |
| アイルランド | 29,126,437 | 2.24 | |
| 小 計 | ― | 1,291,016,448 | 99.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,796,989 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,302,813,437 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,677,472,041 | 97.27 |
| アイルランド | 125,770,902 | 2.62 | |
| 小 計 | ― | 4,803,242,943 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,515,912 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,808,758,855 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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