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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【投資状況】
(2022年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 592,633,267 | 96.95 |
| アイルランド | 16,687,006 | 2.73 | |
| 小 計 | ― | 609,320,273 | 99.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,941,028 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | ― | 611,261,301 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,632,445,524 | 96.20 |
| アイルランド | 182,746,538 | 2.30 | |
| 小 計 | ― | 7,815,192,062 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,950,626 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,934,142,688 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 264,229,795 | 97.09 |
| アイルランド | 6,473,160 | 2.38 | |
| 小 計 | ― | 270,702,955 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,451,859 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 272,154,814 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,197,626,287 | 96.07 |
| アイルランド | 28,703,443 | 2.30 | |
| 小 計 | ― | 1,226,329,730 | 98.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,225,365 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,246,555,095 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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