- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【投資状況】
(2019年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 948,090,769 | 96.50 |
| アイルランド | 25,902,107 | 2.64 | |
| 小 計 | ― | 973,992,876 | 99.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,528,580 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | ― | 982,521,456 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 13,731,004,063 | 96.41 |
| アイルランド | 402,143,497 | 2.82 | |
| 小 計 | ― | 14,133,147,560 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,870,473 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | ― | 14,243,018,033 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 619,986,685 | 96.09 |
| アイルランド | 17,664,567 | 2.74 | |
| 小 計 | ― | 637,651,252 | 98.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,540,590 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 645,191,842 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,399,399,961 | 96.20 |
| アイルランド | 68,836,440 | 2.76 | |
| 小 計 | ― | 2,468,236,401 | 98.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,929,100 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,494,165,501 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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