有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
【LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 6月10日現在 | 第5期 平成27年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 820,347,163 | 962,939,759 | |||
| 未収入金 | 98,974 | - | |||
| 流動資産合計 | 820,446,137 | 962,939,759 | |||
| 資産合計 | 820,446,137 | 962,939,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,974 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 134,929 | 186,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,081,454 | 5,653,063 | |||
| その他未払費用 | 155,774 | 215,231 | |||
| 流動負債合計 | 4,471,131 | 6,055,171 | |||
| 負債合計 | 4,471,131 | 6,055,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 737,578,798 | 915,719,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,396,208 | 41,165,388 | |||
| (分配準備積立金) | 40,938,857 | 49,698,367 | |||
| 元本等合計 | 815,975,006 | 956,884,588 | |||
| 純資産合計 | 815,975,006 | 956,884,588 | |||
| 負債純資産合計 | 820,446,137 | 962,939,759 | |||
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