有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年12月11日現在 | 第10期 平成30年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,103,225,127 | 1,062,323,447 |
| 未収入金 | 10,362,008 | 7,658,421 |
| 流動資産合計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
| 資産合計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,362,008 | 7,658,421 |
| 未払受託者報酬 | 245,899 | 226,196 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,483 | 6,842,210 |
| その他未払費用 | 285,011 | 262,523 |
| 流動負債合計 | 18,331,401 | 14,989,350 |
| 負債合計 | 18,331,401 | 14,989,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,910,973 | 1,021,733,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,344,761 | 33,259,092 |
| (分配準備積立金) | 78,666,009 | 83,307,298 |
| 元本等合計 | 1,095,255,734 | 1,054,992,518 |
| 純資産合計 | 1,095,255,734 | 1,054,992,518 |
| 負債純資産合計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
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