有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年12月10日現在 | 第2期 平成26年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,661,660 | 208,186,741 | |||
| 流動資産合計 | 8,661,660 | 208,186,741 | |||
| 資産合計 | 8,661,660 | 208,186,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 328 | 20,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,699 | 615,112 | |||
| その他未払費用 | 144 | 19,895 | |||
| 流動負債合計 | 10,171 | 655,345 | |||
| 負債合計 | 10,171 | 655,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,663,127 | 196,143,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,638 | 11,387,902 | |||
| (分配準備積立金) | 69,682 | 9,744,817 | |||
| 元本等合計 | 8,651,489 | 207,531,396 | |||
| 純資産合計 | 8,651,489 | 207,531,396 | |||
| 負債純資産合計 | 8,661,660 | 208,186,741 | |||
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