有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年 6月10日現在 | 第15期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,907,790 | 1,026,359,566 |
| 未収入金 | 276,844 | 9,183,238 |
| 流動資産合計 | 1,292,184,634 | 1,035,542,804 |
| 資産合計 | 1,292,184,634 | 1,035,542,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,844 | 9,183,238 |
| 未払受託者報酬 | 282,772 | 251,896 |
| 未払委託者報酬 | 8,553,768 | 7,619,725 |
| その他未払費用 | 321,656 | 289,341 |
| 流動負債合計 | 9,435,040 | 17,344,200 |
| 負債合計 | 9,435,040 | 17,344,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,830,960 | 935,477,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,918,634 | 82,720,869 |
| (分配準備積立金) | 97,688,715 | 82,091,140 |
| 元本等合計 | 1,282,749,594 | 1,018,198,604 |
| 純資産合計 | 1,282,749,594 | 1,018,198,604 |
| 負債純資産合計 | 1,292,184,634 | 1,035,542,804 |
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