有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年12月10日現在 | 第18期 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 652,982,493 | 637,549,340 |
| 未収入金 | 818,228 | 1,421 |
| 流動資産合計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
| 資産合計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 818,228 | 1,421 |
| 未払受託者報酬 | 158,099 | 142,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,571 | 4,299,538 |
| その他未払費用 | 180,551 | 161,689 |
| 流動負債合計 | 5,939,449 | 4,604,788 |
| 負債合計 | 5,939,449 | 4,604,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,706,266 | 550,619,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,155,006 | 82,326,579 |
| (分配準備積立金) | 82,047,235 | 76,897,954 |
| 元本等合計 | 647,861,272 | 632,945,973 |
| 純資産合計 | 647,861,272 | 632,945,973 |
| 負債純資産合計 | 653,800,721 | 637,550,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
