有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年12月11日現在 | 第22期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 406,952,739 | 369,440,150 |
| 未収入金 | 2,612,028 | 4,535,123 |
| 流動資産合計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
| 資産合計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,612,028 | 4,535,123 |
| 未払受託者報酬 | 100,398 | 84,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,849 | 2,565,419 |
| その他未払費用 | 114,712 | 96,771 |
| 流動負債合計 | 5,863,987 | 7,282,123 |
| 負債合計 | 5,863,987 | 7,282,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,638,833 | 284,242,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,061,947 | 82,450,424 |
| (分配準備積立金) | 53,500,685 | 64,447,936 |
| 元本等合計 | 403,700,780 | 366,693,150 |
| 純資産合計 | 403,700,780 | 366,693,150 |
| 負債純資産合計 | 409,564,767 | 373,975,273 |
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