有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年 6月10日現在 | 第13期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,194,564,105 | 1,369,517,035 |
| 未収入金 | 329,725 | 102,933 |
| 流動資産合計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
| 資産合計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,725 | 102,933 |
| 未払受託者報酬 | 237,769 | 277,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,384 | 8,402,500 |
| その他未払費用 | 274,857 | 317,042 |
| 流動負債合計 | 8,034,735 | 9,100,251 |
| 負債合計 | 8,034,735 | 9,100,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,374,774 | 1,334,400,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,484,321 | 26,119,660 |
| (分配準備積立金) | 93,153,567 | 101,088,705 |
| 元本等合計 | 1,186,859,095 | 1,360,519,717 |
| 純資産合計 | 1,186,859,095 | 1,360,519,717 |
| 負債純資産合計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
