有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年 6月11日現在 | 第11期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,062,323,447 | 1,106,198,917 |
| 未収入金 | 7,658,421 | 798,334 |
| 流動資産合計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
| 資産合計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,658,421 | 798,334 |
| 未払受託者報酬 | 226,196 | 235,201 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,210 | 7,114,872 |
| その他未払費用 | 262,523 | 271,327 |
| 流動負債合計 | 14,989,350 | 8,419,734 |
| 負債合計 | 14,989,350 | 8,419,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,733,426 | 1,068,486,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,259,092 | 30,091,174 |
| (分配準備積立金) | 83,307,298 | 88,832,738 |
| 元本等合計 | 1,054,992,518 | 1,098,577,517 |
| 純資産合計 | 1,054,992,518 | 1,098,577,517 |
| 負債純資産合計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
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