有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年12月10日現在 | 第24期 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,805,439 | 325,933,628 |
| 未収入金 | 146,808 | 1,158,316 |
| 流動資産合計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
| 資産合計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,808 | 1,158,316 |
| 未払受託者報酬 | 78,325 | 71,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,441 | 2,154,488 |
| その他未払費用 | 88,994 | 81,286 |
| 流動負債合計 | 2,683,568 | 3,465,314 |
| 負債合計 | 2,683,568 | 3,465,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,445,517 | 260,956,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,823,162 | 62,670,369 |
| (分配準備積立金) | 62,793,469 | 61,512,510 |
| 元本等合計 | 339,268,679 | 323,626,630 |
| 純資産合計 | 339,268,679 | 323,626,630 |
| 負債純資産合計 | 341,952,247 | 327,091,944 |
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