有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
【LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年12月10日現在 | 第4期 平成27年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 459,872,800 | 820,347,163 | |||
| 未収入金 | 1,128,485 | 98,974 | |||
| 流動資産合計 | 461,001,285 | 820,446,137 | |||
| 資産合計 | 461,001,285 | 820,446,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,128,485 | 98,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,885 | 134,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,204,736 | 4,081,454 | |||
| その他未払費用 | 83,700 | 155,774 | |||
| 流動負債合計 | 3,489,806 | 4,471,131 | |||
| 負債合計 | 3,489,806 | 4,471,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 401,841,664 | 737,578,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,669,815 | 78,396,208 | |||
| (分配準備積立金) | 35,990,757 | 40,938,857 | |||
| 元本等合計 | 457,511,479 | 815,975,006 | |||
| 純資産合計 | 457,511,479 | 815,975,006 | |||
| 負債純資産合計 | 461,001,285 | 820,446,137 | |||
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