有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
【LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 6月10日現在 | 第7期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,017,527,975 | 1,153,885,424 | |||
| 未収入金 | - | 6,403,009 | |||
| 流動資産合計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 | |||
| 資産合計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,403,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,762 | 227,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,466,114 | 6,870,688 | |||
| その他未払費用 | 247,585 | 261,719 | |||
| 流動負債合計 | 6,927,461 | 13,762,545 | |||
| 負債合計 | 6,927,461 | 13,762,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,043,744,311 | 1,114,182,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,143,797 | 32,343,741 | |||
| (分配準備積立金) | 60,417,470 | 75,018,573 | |||
| 元本等合計 | 1,010,600,514 | 1,146,525,888 | |||
| 純資産合計 | 1,010,600,514 | 1,146,525,888 | |||
| 負債純資産合計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 | |||
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