有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年12月10日現在 | 第12期 2019年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,106,198,917 | 1,194,564,105 |
| 未収入金 | 798,334 | 329,725 |
| 流動資産合計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
| 資産合計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 798,334 | 329,725 |
| 未払受託者報酬 | 235,201 | 237,769 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,872 | 7,192,384 |
| その他未払費用 | 271,327 | 274,857 |
| 流動負債合計 | 8,419,734 | 8,034,735 |
| 負債合計 | 8,419,734 | 8,034,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,486,343 | 1,164,374,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,091,174 | 22,484,321 |
| (分配準備積立金) | 88,832,738 | 93,153,567 |
| 元本等合計 | 1,098,577,517 | 1,186,859,095 |
| 純資産合計 | 1,098,577,517 | 1,186,859,095 |
| 負債純資産合計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
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