有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年 6月10日現在 | 第23期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 369,440,150 | 341,805,439 |
| 未収入金 | 4,535,123 | 146,808 |
| 流動資産合計 | 373,975,273 | 341,952,247 |
| 資産合計 | 373,975,273 | 341,952,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,535,123 | 146,808 |
| 未払受託者報酬 | 84,810 | 78,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,419 | 2,369,441 |
| その他未払費用 | 96,771 | 88,994 |
| 流動負債合計 | 7,282,123 | 2,683,568 |
| 負債合計 | 7,282,123 | 2,683,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,242,726 | 271,445,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,450,424 | 67,823,162 |
| (分配準備積立金) | 64,447,936 | 62,793,469 |
| 元本等合計 | 366,693,150 | 339,268,679 |
| 純資産合計 | 366,693,150 | 339,268,679 |
| 負債純資産合計 | 373,975,273 | 341,952,247 |
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